Приложение к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении отдела
образования МО "Томаринский городской округ"
Сахалинской области, утвержденному приказом
отдела образования МО "Томаринский городской
округ" Сахалинской области
от "_30_"_июля_ 20_19_ г. № 194-а
УТВЕРЖДАЮ
Заведующая
(наименование должности лица, утверждающего
документ)
(наименование органа-учредителя)
И.Ю.Важенцева
(подпись)
" 09 " января 2023 г.
План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
КОДЫ
от "09" января 2023 г.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Отдел образования МО "Томаринский городской
округ"
Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 7
"Сказка" г.Томари Сахалинской области
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному реестру
09.01.2023
64300055
глава по БК
по Сводному реестру
907
643Р5932
ИНН
6516002450
КПП
651601001
по ОКЕИ
383
РАЗДЕЛ 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на конец текущего
финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
Доходы от собственности, всего
Код
Код по
Аналитиче
строки бюджетной ский код
классифика
ции
Российской
Федерации
Сумма
на 2023 г.
текущий
финансовый
год
на 2024 г.
первый год
планового
периода
на 2025 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
2
3
4
5
6
7
8
0001
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0002
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
45 090 600,00
34 665 900,00
32 451 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 873 400,00
33 206 600,00
31 090 900,00
0,00
42 873 400,00
33 206 600,00
31 090 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
1100
120
в том числе:
аренда
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
1110
120
1200
130
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1210
130
1220
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
1300
140
в том числе:
недостача
1310
140
141
0,00
0,00
0,00
0,00
безвоздмездные денежные поступления
поступления, всего
1400
150
155
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы
1500
150
2 217 200,00
1 459 300,00
1 360 700,00
0,00
целевые субсидии
1510
150
152
2 217 200,00
1 459 300,00
1 360 700,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных
вложений
1520
150
155
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания за
счет средств бюджета федерального фонда
обязательного медицинского страхования
131
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего
1980
х
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
Расходы, всего
2000
х
45 090 600,00
34 665 900,00
32 451 600,00
0,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
х
33 848 100,00
26 344 900,00
25 453 300,00
х
2110
111
х
25 629 200,00
20 135 300,00
19 450 500,00
х
2111
111
211
25 629 200,00
20 135 300,00
19 450 500,00
2112
111
266
0,00
0,00
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за
счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
в том числе:
оплата труда
оплата труда
пособия по временной нетрудоспособности
за счет работодателя
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
Суточные в командировках
Оплата расходов по проезду в отпуск
Оплата к проезда и проживания в
командировке
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для отдельных
полномочий
взносы по обязательному страхованию на
выплаты по оплате труда и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания
страховые взносы на обязательное
всоциальное
том числе:страхование в части выплат
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам
(денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению,
всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
2120
112
х
478 800,00
128 800,00
128 800,00
х
2121
2122
2123
112
112
112
212
214
226
13 200,00
350 000,00
115 600,00
13 200,00
0,00
115 600,00
13 200,00
0,00
115 600,00
х
х
х
2130
113
2140
119
2141
119
2142
119
2150
131
х
2160
134
х
2170
139
х
2171
139
х
2172
139
х
2200
300
1 086 000,00
1 086 000,00
1 086 000,00
х
2210
320
1 086 000,00
1 086 000,00
1 086 000,00
х
2211
323
1 086 000,00
1 086 000,00
1 086 000,00
х
2220
340
х
2230
350
х
2240
360
х
2300
850
2310
851
291
2320
852
291
х
7 740 100,00
6 080 800,00
5 874 000,00
х
213
7 740 100,00
6 080 800,00
5 874 000,00
х
213
0,00
0,00
0,00
х
из них:
пособия, компенсации и иные выплаты
гражданам,
кроме публичных
нормативных
выплата стипендий,
осуществление
иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся
за счет
средств лиц за
на
премирование
физических
достижения в области культуры, искусства,
образования,науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и
социальное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
263
297 600,00
297 600,00
297 600,00
х
287 600,00
287 600,00
287 600,00
х
0,00
0,00
0,00
х
10 000,00
10 000,00
10 000,00
х
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных платежей)
2330
853
292
безвозмездные перечисления организациям
и физическим лицам, всего
2400
х
х
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
2410
810
х
взносы в международные организации
2420
862
х
2430
863
х
2500
х
0,00
0,00
0,00
х
2520
831
0,00
0,00
0,00
х
2600
х
9 858 900,00
6 937 400,00
5 614 700,00
9 858 900,00
6 937 400,00
5 614 700,00
0,00
из них:
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
Расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно2610
конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
241
х
2620
242
2630
243
2640
244
в том числе:
услуги связи
2641
244
221
79 800,00
79 800,00
79 800,00
0,00
транспортные услуги
2642
244
222
0,00
0,00
0,00
0,00
коммунальные услуги
2643
244
223
323 100,00
128 300,00
0,00
0,00
2644
244
225
726 800,00
233 000,00
366 500,00
0,00
прочие работы, услуги
2645
244
226
1 986 700,00
1 833 600,00
1 062 800,00
0,00
страхование
2646
244
227
0,00
0,00
0,00
0,00
услуги, работы для целей капитальных
вложений
2647
244
228
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
2648
244
310
624 100,00
276 600,00
242 600,00
0,00
2649
244
341
0,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию имущества
увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских
целях продуктов питания
увеличение стоимости
2649
244
342
3 590 000,00
3 590 000,00
3 590 000,00
0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных
материалов
2649
244
343
16 000,00
0,00
16 000,00
0,00
увеличение стоимости строительных
материалов
2649
244
344
18 700,00
90 900,00
0,00
0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
2649
244
345
130 000,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости прочих
материальных запасов
2649
244
346
485 600,00
259 000,00
257 000,00
0,00
увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
2649
244
347
0,00
0,00
0,00
0,00
2649
244
349
0,00
0,00
0,00
0,00
2650
247
220
1 878 100,00
446 200,00
0,00
0,00
2651
247
223
1 878 100,00
446 200,00
0,00
0,00
2660
400
увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
закупку энергетических ресурсов, всего
из них:
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого
имущества государственными
Выплаты, уменьшающие
доход, всего
2661
406
2662
407
3000
100
в том числе:
налог на прибыль
3010
х
налог на добавленную стоимость
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
х
Прочие выплаты, всего
из них:
4000
х
х
4010
610
х
возврат в бюджет средств субсидии
РАЗДЕЛ 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№ п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего
Коды строк Год начала
закупки
3
26000
4
х
Сумма
на 2023 г.
текущий
финансовый
год
на 2024 г.
первый год
планового
периода
на 2025 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
9 858 900,00
6
6 937 400,00
7
5 614 700,00
8
в том числе:
1.1.
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и Федерального
закона от 18июля 2011 №223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
26100
х
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26200
х
1.3.
по контрактам (договорам), заключеннным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона №
44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300
х
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
9 858 900,00
6 937 400,00
5 614 700,00
26410
х
5 137 700,00
2 974 100,00
1 750 000,00
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом
№44-ФЗ
26411
х
5 137 700,00
2 974 100,00
1 750 000,00
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом
№223-ФЗ
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской
в том числе:Федерации
26412
х
26420
х
1 131 200,00
373 300,00
274 700,00
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом
№44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом
№223-ФЗ
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского
в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом
№44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом
№223-ФЗ
26421
х
1 131 200,00
373 300,00
274 700,00
26422
х
26430
26440
х
х
26441
х
26442
х
в том числе:
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального)
задания
в том числе:
1.4.5. за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом
№44-ФЗ
26450
х
3 590 000,00
3 590 000,00
3 590 000,00
26451
х
3 590 000,00
3 590 000,00
3 590 000,00
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом
№223-ФЗ
26452
х
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26500
х
9 858 900,00
6 937 400,00
5 614 700,00
в том числе по году начала закупки
26510
9 858 900,00
6 937 400,00
5 614 700,00
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки
26610
2.
3.
Руководитель учреждения
Исполнитель
Заведующая
(должность)
(подпись)
Важенцева И.Ю.
(расшифровка подписи)
Начальник группы
учета
Амелина М.П.
2-65-72
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица
подпись
"09" января 2023 г
(расшифровка подписи)
